GB_AutoAG_Uri_2023

m

GELDFLUSSRECHNUNG (FONDS FLÜSSIGE MITTEL)

- n

2023 (CHF)

2022 (CHF)

Erläuterungen

Jahresgewinn

250 617.19

225 413.26 1 408 354.57

Abschreibungen des Anlagevermögens Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen Veränderung Reserve Artikel 36 PGB (Bund/Kanton) ¹ Veränderung Reserve Artikel 36 PGB (Kanton) ¹ Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

6

1 395 782.42

9

–5 900.00

2 000.00

10/14

287 589.00

–252 241.00

10/14

4 959.00

–22 554.00 –96 784.58

6

–10 000.00

2

107 367.39

–184 453.57

Veränderung Vorräte

3

–9 665.45

–57 630.00

Veränderung übrige Forderungen und aktive Abgrenzungen Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–138 435.94

–72 959.27

z

7

–1 378 967.35

658 599.05

Veränderung übrige kurzfristige Verbindlich keiten und passive Abgrenzungen

28 376.75

454 633.35

-

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)

531 723.01

2 062 377.81

Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen

6

–601 361.15

–2 055 554.98

6

178 000.00

1 577 024.41

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–423 361.15

–478 530.57

Kauf/Verkauf von eigenen Aktien/eigener Anteile Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Aufnahme/Rückzahlungen langfristige Finanzverbindlichkeiten

10

0.00

0.00

7

–628 946.85

31 991.00

7

–401 082.30

–850 513.78

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–1 030 029.15

–818 522.78

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

–921 667.29

765 324.46

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

2 744 450.67

1 979 126.21

1

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

1 822 783.38

2 744 450.67

1

¹ Veränderung Reserve: Minus = Einlage, Plus = Entnahme)

26